System rozwoju handlu

Jak rozwijać zyskowny system handlowy Dowiedz się, jak rozwinąć system handlu przynoszącego zyski - tworzenie profiberowych systemów handlowych Byłem w branży specjalizujących się w spekulacji rynkowej i edukacji handlowej na rynku od około 20 lat. Choć kontrakty futures i Forex zawsze były głównymi rynkami, z którymi prowadzę transakcje i zarządzam kontami, Ive także spędził wiele czasu na zakupie opcji na akcje. Moja droga zaczęła się na podłodze Chicago Mercantile Exchange, zanim przeciętny klient detaliczny miał dostęp do handlu online. Po jakimś czasie na parkiecie wyszedłem i prowadziłem karierę handlową z przyjaznych domów. Wtedy byłem w obliczu drżących danych i wykresów handlowych, a także zadanie dzwoniąc do zlecenia do biura handlowego. Nie trzeba dodawać, że zmiany i wzrost były w tej branży wybuchowe od pierwszych dni. Narodziny Systemów Handlowych Postępy technologiczne stały się motorem zmian i wzrostu. Jednym z wielu odbiorców szybszej i silniejszej technologii jest handel systemowy, ponieważ komputery szybkobieżne pomagają detalistom i instytucjonalistom rozwinąć systemy handlowe, liczbę kryzysu oraz sprawdzić rzeczywiste i hipotetyczne wyniki handlowe w ciągu kilku sekund. W świecie profesjonalnego zarządzania pieniędzmi widziałem wiele systemów handlowych. Ironicznie, większość nie wydaje się działać i tych, które robią, zazwyczaj działają trochę, a następnie nie. Będąc po stronie edukacyjnej branży, widziałem setki zautomatyzowanych systemów jeszcze, mogę tylko powiedzieć, że widziałem mniej niż dłoni pełnej rzeczywiście produkować spójny zysk rok po roku. Często otrzymuję e-maile od osób, które przeczytały artykuł, który napisałem, które chcą ze mną dzielić się zautomatyzowaną strategią handlową. Wysyłają je, więc pomogę im przeanalizować i być może poprawić. Handlowcy wyślą mi z powrotem sprawdzone hipotetyczne raporty z tych strategii, które sugerują, że mają święty grail systemów handlowych. Większość z nich pokaże 80 wygranych transakcji lub lepsze i ogromne zyski. Jednak większość czasu, kiedy przejmują kolejny krok i handlują systemem prawdziwymi pieniędzmi, gubią i tracą szybko. Z ogromnym postępem technologii i informacji rynkowych, dlaczego handel systemem jest tak trudny dla większości, którzy spróbują. W tym artykule skoncentruję się na założeniu rentownego systemu handlowego, oferowaniu konkretnych narzędzi i zasad zyskownego systemu oraz narażam się na niebezpieczne pułapki, które prowadzą do awarii systemu. Najważniejszy aspekt rozwijania zyskownego systemu transakcyjnego Jak wiele zmian i wzrostu nastąpił z powodu technologii, jeden komponent do obrotu, który nie zmienił się ani trochę, a tym samym, że konsekwentnie rentowny przedsiębiorca osiąga stałą niską korzyść z wysokich zysków. Kluczem do właściwej strategii handlowej jest wszystko, co jest podstawą tej strategii. Aby mieć dobrą podstawę, musisz mieć solidne zrozumienie, jak działają rynki i dlaczego idzie ruch. Jeśli masz jakieś luki w procesie myślenia, możesz mieć pewność, że doprowadzi to do złych wyników handlowych. Rzeczywistość polega na tym, że rynki to nic innego jak czysta popyt i podaż w pracy, ludzie reagujący na bieżące relacje popytu na zapotrzebowanie na danym rynku. To tylko ostatecznie określa cenę. Możliwość pojawia się, gdy ta prosta i prosta relacja jest niezrównoważona. Kiedy traktujemy rynki za to, czym naprawdę jest, i patrzymy na nie z perspektywy bieżącego relacji popytu na dostawy, identyfikacja dobrych możliwości handlowych nie jest tak trudne w zadaniu. Spekulanci rynkowi, którzy rozumieją tę prostą koncepcję i jaka ta szansa wygląda na wykresie cen, zwykle przynoszą dochód od spekulantów rynkowych, którzy nie. Innymi słowy, ci, którzy wiedzą, zarabiają od tych, którzy nie wiedzą. Kto jest po drugiej stronie Twojej firmy Jeśli chcemy konsekwentnie zyskownego systemu handlowego, lepiej mieć pewność, że osoba z drugiej strony naszych transakcji popełnia błąd. Nasz system lepiej być ekspertem w znalezieniu początkującego przedsiębiorcy lub miał kłopoty. Nie musimy znać dokładnej osoby po drugiej stronie naszego handlu, po prostu musimy wiedzieć, czy są konsekwentnie zyskownymi przedsiębiorcami lub konsekwentnymi traderami, a wykres dostarczy nam większości tych informacji. W obliczu tego, jeśli chodzi o wykresy i analizę techniczną, najbardziej aktywni handlowcy używają wskaźników. Chociaż wiele osób, w tym ja, często biło wskaźniki, są one naprawdę dobrym narzędziem, jeśli są one stosowane właściwie do automatycznych lub półautomatycznych systemów handlowych. Problem polega na tym, że ludzie mają tendencję do przyjmowania każdego sygnału kupna i sprzedaŜy, a wskaźniki produkują i to jest ostatnia rzecz, którą chcesz robić. Ci, którzy biorą każdy sygnał kupna i sprzedaŜy wskazują na wskaźniki, prawdopodobnie straci się szybko. Nie chodzi o to, że wskaźniki czynią coś złego. Będą zawsze produkować, co zaprogramowano. Kluczem dla przedsiębiorców jest ich wykorzystanie w połączeniu z odpowiednią analizą trendów i właściwą podstawą opartą na przepisach prawa dostaw i popytu. Jedną z korzyści dla korzystania z technicznych wskaźników i oscylatorów jest właściwy sposób, że umożliwiają one handel oparty na mechanicznym zbiorze zasad. Pozwala użyć jednej średniej ruchomej i stochastów w naszej próbie używania wskaźników w naszym systemie handlowym w celu znalezienia spójnego traconego przedsiębiorcy do handlu. Na wykresie jest 50-letnia średnia ruchoma i powolny oscylator stochastyczny. Na początek musimy ocenić trend cenowy na tym rynku. W tym celu używam 50-dniowej średniej ruchomej. Zauważmy, że nachylenie średniej ruchomej sugeruje, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Kiedy już o tym wiemy, chcemy tylko kupić odcinków cen. Mechaniczny sygnał dokupienia przychodzi, gdy stochastyczny generuje sygnał kupna na sprzedanym terytorium (średnie ruchome krzyże, kółko powyżej). Choć okazało się to miłym ryzykiem zakupu, zauważ cenę akcji tuż przed tą możliwością kupna. Podczas trendu stochastycznego był bardzo przeceniony, generując sygnały sprzedające podczas dużej części trendu wzrostowego, co doprowadziłoby do wielu strat, które sprzedały się niedługo. To jest pułapka nowych przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z tych narzędzi bez prawdziwych reguł logicznych. Kup regułę: Gdy średnia ruchoma jest nachylona w górę, weź stochastyczną średnią ruchoma w zbyt dużym polu jako sygnał kupna. Kiedy średnia ruchoma jest nachylona w górę, IGNORE EVERY sprzedaje sygnał, stochastyczna średnia ruchoma w strefie przecięcia. Logika opartego na zasadzie rzeczywistej: kiedy ceny są coraz wyższe, chcemy znaleźć okazje, gdy rzeczy są na sprzedaż. Co najważniejsze, nasz sygnał kupna powiedział nam obiektywnie, że ktoś sprzedaje po spadku cen i sprzedaży w kontekście trendu wzrostowego. To może być tylko działanie początkującego sprzedawcy. Konsekwentnie rentowny przedsiębiorca nigdy nie sprzedałby po spadku cen iw kontekście trendu wzrostowego. Więc chcemy kupić od tego początkującego sprzedawcy. Jak widać, jest to proces dwuczęściowy i ważne, aby go zrozumieć podczas budowy systemu handlowego. Dwie części są następujące: Przełącznik: Przełącznik jest przełącznikiem włączającym, który mówi, że albo jest w stanie kupić albo ok, ale nie oba jednocześnie w tym przypadku. Na przykład, gdy średnia ruchoma jest nachylona w górę, przełącznik jest włączony, co oznacza, że ​​jest w porządku, co oznacza, że ​​nie jest w stanie sprzedać. Trigger: Spust jest rzeczywistym wpisem do obrotu. Tak więc, jeśli średnia ruchoma jest nachylona w górę, przełącznik jest włączony, co oznacza, że ​​jest w porządku. Oznacza to, że sygnał kupna wytwarzany przez stochastyki w poprzek sprzedanego terytorium (spust) jest włączony. Jeśli średnia ruchoma była nachylona, ​​sygnał wyzwalający sygnał kupna byłby wyłączony, a sygnał zadziałania sprzedaży byłby włączony. Być może twój system handlu nie będzie zawierać wskaźników, a zamiast tego skupi się na podaży i popycie. W takim przypadku nadal masz przełącznik i wyzwalacz. Twój przełącznik to cena osiągająca poziom podaży lub popytu, a twój wyzwalaczem byłby rzeczywisty wpis, który może stanowić odwrócenie świecy na poziomie, cenie osiągającej poziom lub jednego z wielu innych powodów. Niezależnie od strategii, zawsze jest przełącznik i wyzwalacz. Na tej wykresie mamy również 50-letnią średnią ruchową i powolny oscylator stochastyczny. Tutaj, nachylenie średniej ruchomej w ciągu 50 lat mówi nam, że tendencja spadła. Kiedy już o tym wiemy, chcemy sprzedać dopiero po to, aby kupiec po przejściu na wyższą cenę w kontekście tendencji spadkowej. Mechaniczny sygnał do sprzedania pojawia się, gdy stochastyczny generuje sygnał sprzedaży na zakupionym terytorium (średnie ruchome krzyże, okrążone powyżej). Sprzedaj krótką regułę: Kiedy średnia ruchoma jest pochylona do dołu, weź stochastyczną średnią ruchomą krzyż na obszarze kupionym jako sygnał sprzedaży. Ponadto, gdy średnia ruchoma jest pochylona w dół, zignoruj ​​wszystkie sygnały kupna, stochastyczna średnia ruchoma w obszarze zbyt wygenerowanym. Logika handlu opartego na zasadzie rzeczywistej: jeśli ceny są tendencyjne w dół, chcemy znaleźć możliwość zwielokrotniania, gdy ceny są wysokie. Ponadto chcemy sprzedać krótkie nabywcy, którzy popełniają błąd kupowania po rajdzie po cenie i w kontekście downtrend (początkujący nabywca). Czy jest to system obrotu lub doskonały Z pewnością nie, nie ma idealnego systemu handlowego i nie musi być. Gdyby tak było, ta osoba miała wszystkie pieniądze na świat. Jednak zawijanie prostych reguł handlowych i logiki wokół handlu jest kluczem do układania kursów na korzyść. Nawet Las Vegas nie wygra przez cały czas, ani nie chcą lub nie potrzebują. Robią to dobrze w czasie, ponieważ zdają sobie sprawę, że nie zawsze muszą wygrać. Po prostu muszą trzymać się swoich zasad, które pozwalają utrzymać przewagę, co oznacza obstawianie ludzi, którzy nie mają krawędzi. Każdy rynek i wskaźnik będą robić, gdy myślisz, że rynki są prawidłowe Oto kolejny przykład o tej samej 50 średniej ruchomej okresu. W tym przykładzie po prostu przełączyłem Stochastic na indeks kanałów towarowych, lepiej znany jako CCI, otrzymamy prawie takie same sygnały. Techniczny powód sprzedaży Krótki: 1) Spadek dolnej średniej rundy 50 rundy wskazuje, że ten rynek jest w trendzie spadkowym. 2) Odczyt CCI z buy-in (okrągły na wykresie). Logiczny Powód Sprzedaży Krótki: Sprzedajcie krótko do nabywcy, który kupuje PO RAZIE ceny i w kontekście spadku. Jedynym rodzajem myślenia, który by to podjął, jest ktoś, kto podejmuje decyzje o kupnie i sprzedaży czegoś w oparciu o EMOCJĘ, a nie prostą i właściwą logikę. To jest rodowód przedsiębiorcy, którego chcemy po drugiej stronie naszych transakcji. Strategie handlowe, które działają, nie zmieniają się wraz z upływem czasu, rynków czy zmieniających się warunków rynkowych. Szczerze mówiąc, myślenie, że warunki rynkowe w ogóle się zmieniają, jest silną iluzją, którą można usunąć tylko wtedy, gdy skupia się na fundamencie ruchu cen, czystej podaży i popytu. Systemy, które widzę, są bardzo proste. Poniższy przykład to wykres na dzień, pozwala stosować te same podstawowe zasady. Techniczny Przyczyny Kupowania: 1) Spadająca średnia wartość 50 rundy średniej wskazuje, że ten rynek jest w fazie wzrostowej. 2) Odczytywanie przekrojów CCI (okrągłe są na wykresie). Logiczny powód do zakupu: kup od początkującego sprzedawcę, który sprzedaje po spadku ceny iw kontekście trendu wzrostowego. UptrendOscillator Overbought: Ignore DowntrendOscillator Oversold: Ignoruj ​​UptrendOscillator Oversold: Kup sygnał DowntrendOscillator Kupno: Sprzedaj krótki sygnał Skonstruowanie awarii na sukcesu Widzę, że znaczna większość handlowców, którzy tracą drogę systemową, spędza lata na kształtowaniu wskaźników i oscylatorów oraz liczby krykieta na podstawie tylnych przetestowane hipotetyczne wyniki handlowe (liczby). Widzę, że bardzo niewiele osób rozwija strategie handlowe oparte na prostej logice, jak i dlaczego cena rośnie tak jak na jakimkolwiek rynku. Z mojego doświadczenia opartego na rzeczywistym doświadczeniu rynkowym, handel jest prostym transferem kont z tych, którzy nie rozumieją prostej logiki rynkowej na koncie tych, którzy to robią. Systemy transakcyjne przyspieszają proces. Jak już wspomniałem wcześniej, większość przedsiębiorców, którzy opracowują systemy handlowe, nie biorą tego podejścia ani myśleć w prostych słowach, które proponuję. Dlaczego to dlatego, że większość ludzi dowiaduje się o rynkach i handlu. Większość nie rozpocznie swojej ścieżki uczenia się, jak ja, stosując instytucjonalny porządek na podłodze wymiany. Zdecydowana większość graczy rynku zacznie się od książki handlowej lub seminarium napisanego lub dostarczanego przez kogoś, kto pisze książki i prowadzi seminaria, a nie prawdziwy spekulant na rynku. Książki te są wypełnione konwencjonalnym użyciem wskaźników i wzorców wykresów, które po prostu nie przynoszą rezultatów. Jeśli tak, autor na pewno nie będzie sprzedawać książki dla Ciebie. Prowadzi to do początkującego przedsiębiorcy, który może podjąć krótkoterminowy system handlu uprawnieniami i dodać kilka wskaźników i oscylatorów do wykresu cen i pozwolić komputerowi znaleźć parametry każdego z tych wskaźników, które przyniosłyby najlepsze wyniki w przeszłości (z powrotem testowanie). Zwykle, gdy początkujący system handlu rozpoczyna handel prawdziwymi pieniędzmi na podstawie tych hipotetycznych wyników i zaczyna tracić pieniądze, podejmują kolejny złe kroki, zaczynają dostosowywać ustawienia wskaźników i jeszcze gorsze, dodają więcej wskaźników. Jest to droga, która prowadzi do katastrofy handlowej, ale początkujący system handlowiec nawet tego nie wie. Mówią, w jaki sposób system handlu z takimi znakomitymi wynikami testów nie działa Nie działa, ponieważ system oparty jest na kryciu liczbowym i krzywej dopasowanej do wyników testów wstecznych. Rzeczywistość sposobu funkcjonowania rynków jest ignorowana. Podczas projektowania systemu handlowego upewnij się, że przywrócisz podstawę do podstaw, jak i dlaczego ruchy cen na dowolnym i wszystkich rynkach. Wreszcie, jeśli chcesz superładować informacje w tym artykule, dodaj poziom podaży i popytu do Twojego systemu. Jeśli spojrzysz na wszystkie przykłady powyżej, w przełomowym punkcie zwrotnym zawsze istniał podaż lub popyt. Musi być. Uregulowanie obowiązkowe w USA - Komisja ds. Transakcji Futures Commodity Futures. Handel wszelkimi instrumentami finansowymi, w tym opcje, kontrakty futures i papiery wartościowe mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadoma zagrożeń i być gotowym zaakceptować je w celu zainwestowania w opcje, kontrakty futures i giełdy. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić na stracenie. Ta witryna szkoleniowa nie jest ani powództwem, ani ofertą dla opcji BuySell, kontraktów futures czy papierów wartościowych. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​wszelkie otrzymane informacje będą lub prawdopodobnie osiągną zyski lub straty podobne do omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu obrotu lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Proszę używać zdrowego rozsądku. Ta strona i cała zawartość mają wyłącznie charakter edukacyjny i badawczy. Przed zainwestowaniem pieniędzy w dowolny instrument finansowy zasięgnij porady właściwego doradcy finansowego. NFA i CTFC Wymagane Zastrzeżenia: Obrót na rynku walutowym to trudna okazja, w przypadku której powyżej średniej stopy zwrotu są dostępne dla wykształconych i doświadczonych inwestorów, którzy chcą podjąć przeciętne ryzyko. Jednak przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w obrocie dewizowym (FX) należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Nie inwestuj pieniędzy, na które nie stać. ZASIŁKOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: KAŻDĄ WYZNACZENĘ DOSTARCZALNĄ PRZEWIDZIEM NINIEJSZEGO PRODUKTU I JEGO POSZCZEGÓLNOŚCI. NIE MA ŻADNEJ POMOCY, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POMOCĄ KORZYSTNYCH PIENIĄDZE KORZYSTAJĄCYCH Z NASTĘPUJĄCYCH TECHNIKI I IDEALNYCH LUB OPROGRAMOWANIA PRZEDSTAWIONYCH Z NINIEJSZEJ STRONY WWW. PRZYKŁADY W TEN STRONĘ NIE ZOSTAŁY WYKRYCIA JAKO PRZEJĘCIE LUB ZABEZPIECZENIA. Copyright © 2005 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach zrzeczenie się odpowiedzialności polityka prywatności Systemy zryczałtowania: budowa systemu 13 Dotychczas omówiliśmy podstawowe elementy systemów handlu, kryteria, które muszą spełniać, a niektóre wielu empirycznych decyzji, które musi wykonać projektant systemów. W tej części zbadamy proces budowy systemu handlowego, należy rozważyć kwestie, a także kilka najważniejszych punktów do zapamiętania. Konstrukcja systemu sześciu etapów 1. Konfiguracja - aby rozpocząć budowę systemu handlu potrzebujesz kilku rzeczy: Dane - ponieważ projektant systemu musi używać obszernych testów wstecznych. przeszłość historii cen jest niezbędna do zbudowania systemu handlowego. Te dane mogą być zintegrowane z oprogramowaniem do rozwoju systemu handlowego lub jako osobny plik danych. Dane na żywo są często dostarczane za opłatą miesięczną, a dane osobowe mogą być pobierane bezpłatnie. Oprogramowanie - chociaż możliwe jest opracowanie systemu handlu bez oprogramowania, jest bardzo niepraktyczne. Od końca lat dziewięćdziesiątych oprogramowanie stało się integralną częścią systemów handlu budynkami. Niektóre wspólne cechy umożliwiają przedsiębiorcy wykonywanie następujących czynności: Automatyczne składanie transakcji - często wymaga to zgody od końca brokera, ponieważ musi istnieć stałe połączenie między oprogramowaniem a brokerem. Transakcje muszą być wykonywane natychmiast i po ścisłej cenie w celu zapewnienia zgodności. Aby Twoje oprogramowanie zawierało transakcje dla Ciebie, wystarczy wpisać numer konta i hasło, a wszystko inne zostanie wykonane automatycznie. Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji jest ściśle opcjonalne. Kod systemu handlowego - Ta funkcja oprogramowania implementuje zastrzeżony język programowania, który umożliwia łatwe tworzenie reguł. Na przykład MetaTrader korzysta z MQL (MetaQuotes Language). Jest przykładem jego kodu, aby sprzedać, jeśli wolny margines wynosi mniej niż 5000: Jeśli FreeMargin 5000, a następnie opuść często, po prostu czytając podręcznik i eksperymenty powinny pozwolić Ci na podsumowanie podstaw języka używanego przez oprogramowanie. Sprawdź swoją strategię - rozwój systemu bez testów wstecznych jest jak gra w tenisa bez rakiety. Oprogramowanie do tworzenia oprogramowania często zawiera prostą aplikację do testów wstecznych, która umożliwia określenie źródła danych, wprowadzanie informacji o koncie i testów wstecznych przez dowolny okres czasu za pomocą kliknięcia myszy. Oto przykład z programu MetaTrader: Po wykonaniu testu wstecznego generowany jest raport zawierający szczegółowe informacje o wynikach. Raport zazwyczaj obejmuje zysk, liczbę nieudanych transakcji, kolejne dni w dół, liczbę transakcji i wiele innych rzeczy, które mogą być przydatne podczas próby ustalenia, jak rozwiązywać problemy lub poprawić system. Wreszcie oprogramowanie zazwyczaj tworzy wykres pokazujący wzrost inwestycji w badanym okresie. 2. Projektowanie - projekt jest koncepcją systemu, sposobem, w jaki parametry są wykorzystywane do generowania zysków lub strat. Te zasady i parametry są implementowane przez programowanie. Czasami takie programowanie można wykonać automatycznie za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala to na tworzenie reguł bez uczenia się języka programowania. Oto przykład średniej ruchomej systemu cross-over: Jeśli SMA (20) CrossOver EMA (13) następnie wprowadź Jeśli SMA (20) CrossUnder EMA (13), a następnie zamknij Reguły, takie jak te wprowadzone do kodu, pozwalają automatycznie na automatyczne generować wejścia i wyjścia w punktach, w których mają zastosowanie przepisy. Oto jak wyglądają interfejsy projektowania w programie MetaTrader: System jest tworzony po prostu wpisując reguły w oknie i zapisując je. Odnośniki do różnych funkcji dostępnych (na przykład oscylatorów i podobnych) można znaleźć klikając ikonę książki. Większość oprogramowania będzie miała podobną informację dostępną zarówno w programie, jak iw jego witrynie internetowej. Po utworzeniu pożądanych reguł i zakodowaniu systemu wystarczy zapisać plik. Następnie można go włączyć, wybierając go na ekranie głównym. 3. Podejmowanie decyzji - w tym momencie podejmowane są liczne decyzje: jaki rynek chcę handlować w 13 Jakim okresie powinienem używać 13 Jaką serię cen należy wykorzystać 13 Jaki podzbiór akcji powinien być używany do testowania Keep in że systemy handlowe powinny konsekwentnie zarabiać na wielu rynkach. Dostosowując okres czasu i serię cen za dużo, możesz uszkodzić wyniki i uzyskać nietypowe wyniki.4. Praktyka - Backtesting i handel papierniczy są niezbędne do pomyślnego rozwoju systemu handlowego: Uruchom kilka testów wstecznych w różnych okresach czasu i upewnij się, że wyniki są spójne i zadowalające. Handel papierem (wykorzystaj wyimaginowane pieniądze, ale rejestruj zawody i wyniki), a następnie spójrz spójnie na rentowność. Sprawdź skutecznie błędy w programie lub niezamierzone transakcje. Mogą to być skutki wadliwego programowania lub nie przewidywania pewnych okoliczności, które mają niepożądane skutki. 5. Powtarzaj - konieczne jest powtórzenie. Nadal pracuj nad systemem, dopóki nie będziesz mógł osiągać zysków na większości rynków i warunków. Zawsze są nieprzewidywalne zdarzenia, które pojawią się, gdy system zostanie uruchomiony na żywo. Oto kilka czynników, które często powodują skośne wyniki: Koszty transakcji - upewnij się, że używasz prawdziwej prowizji. a niektóre dodatkowe w celu uwzględnienia niedokładnych wypełnień (różnica między ceną ofertową a ceną ofertową). Innymi słowy, unikaj poślizgnięcia (aby sprawdzić, co to jest i jak to się dzieje, zapoznaj się z poprzednią sekcją tego poradnika.) Obserwacja - nie ignoruj ​​utraty transakcji zachować oko na wszystkie branże. Optymalizacja - nie należy nadmiernie optymalizować systemu. Innymi słowy, nie dopasuj systemu do bardzo specyficznego otoczenia rynkowego, staraj się uzyskiwać zyski w możliwie najszerszym otoczeniu. Ryzyko - Nigdy nie ignoruj ​​ani nie zapominaj o ryzyku. Bardzo ważne jest, aby mieć sposoby na ograniczenie strat (zwanych też stratami) i sposobów blokowania zysków (zysków). 6. Handel - wypróbuj, ale spodziewaj się niezamierzonych wyników. Pamiętaj, aby używać niezautomatyzowanego obrotu, dopóki nie masz pewności co do wydajności i spójności systemów. Minęło wiele czasu na opracowanie skutecznego systemu obrotu, a zanim go udoskonaleć, być może będziesz musiał zmierzyć się z pewnymi stratami na żywo w celu wykrycia usterek: testy z tyłu nie mogą idealnie reprezentować sytuacji na żywo, a handel papierowy może być niedokładny. Jeśli system traci pieniądze, wróć do tablicy i sprawdź, gdzie się poszło (zobacz krok 5). Konkluzja Te sześć kroków daje przegląd całego procesu budowy systemu handlowego. W następnej części będziemy opierać się na tej wiedzy i pogłębiać poglądy na temat rozwiązywania problemów i modyfikacji. Jak utworzyć mechaniczny system handlu Do tej pory we8217ve nauczy Cię, jak rozwinąć plan handlowy. We8217ve również omówione, jak ważne jest, abyś odkrył, jaki typ handlowca forex jesteś. Następnie we8217 nauczy Cię, jak dodać trochę mięsa do ramki cienkiego planu handlowego, pokazując, jak utworzyć system handlu forex. Dokładniej, we8217 nauczy Cię wszystkiego o forex mechanicznych systemach handlowych. Mechanicznymi systemami handlowymi są systemy, które generują sygnały handlowe dla przedsiębiorcy. Nazywają się mechanicznymi, ponieważ przedsiębiorca podejmuje handel bez względu na to, co się dzieje na rynkach. W teorii powinno to wyeliminować wszelkie obawy i uczucia w handlu, ponieważ należy postępować zgodnie z zasadami systemu NIE DOTYCZY czego. Jeśli zrobisz proste wyszukiwanie w Google dla systemów handlu 8220forex8221, you8217 znajdzie wiele osób wiele osób, które twierdzą, że mają 8220Holy Grail8221 system, który można kupić za 8220only8221 kilka tysięcy dolarów. Systemy te przypuszczalnie robią tysiące pułapek tygodniowo i nigdy nie stracą. Pokazują, że masz 8220 wyników8221 swoich doskonałych systemów i sprawi, że gałki oczerniające zmienią się w znaki dolara, gdy siedzisz tam i powiedz sobie, 8220. Mogę zarobić wszystkie te pieniądze, jeśli tylko dam temu kolesiowi 3000. Poza tym, jeśli jego system zarabia tysiące pipsów tygodniowo, I8217 będzie w stanie znowu zarobić pieniądze.8221 Spowolnić kowboja. Przed podaniem numeru karty kredytowej należy podać kilka informacji i dokonać zakupu impulsów. Prawda jest taka, że ​​wiele z tych systemów w rzeczywistości działa. Problem polega na tym, że handlowcy z forex nie mają dyscypliny do przestrzegania zasad, które idą w parze z systemem. Druga prawda (czy jest coś takiego jak druga prawda) polega na tym, że zamiast płacić tysiące dolarów w systemie, można rzeczywiście spędzić czas na bezpłatnym rozwoju własnego mechanicznego systemu handlu. i wykorzystaj te pieniądze, które zamierzasz wydać jako kapitał na konto handlu forex. Trzecią prawdą jest to, że trudne jest tworzenie mechanicznych systemów handlowych. To, co trudne, jest zgodne z zasadami ustawionymi podczas tworzenia systemu. Istnieje wiele artykułów, które sprzedają systemy, ale nie widziałem żadnych, które uczą jak stworzyć własny system. Ta lekcja pomoże Ci w krokach, jakie musisz podjąć w celu opracowania mechanicznego systemu handlu forex, który jest odpowiedni dla Ciebie. Pod koniec lekcji pokażemy przykład systemu, który jeden z FX-Men używa tylko dlatego, że możemy pokazać, jak bardzo jesteśmy kim jesteśmy (Wstaw złe śmiech). Cele systemu handlu mechanicznego Wiemy, że jesteś mówiąc, 8220DUH, celem mojego systemu handlowego jest zarobić miliard dolarów8221 Chociaż to jest wspaniały cel, it8217s nie dokładnie taki cel, który sprawi, że udany handlowiec forex. Podczas opracowywania mechanicznego systemu handlowego chcesz osiągnąć dwa bardzo ważne cele: Twój system powinien być w stanie zidentyfikować trendy tak szybko, jak to możliwe. Twój system powinien być w stanie unikać od bąkli. Jeśli możesz osiągnąć te dwa cele z systemem handlu, masz dużo lepszą szansę na sukces. Ciężką częścią tych celów jest to, że są sprzeczne ze sobą. Jeśli masz system, którego głównym celem jest osiągnięcie wczesnych trendów, prawdopodobnie będziesz się fałszywszy wiele razy. Z drugiej strony, jeśli masz mechaniczny system handlu, który koncentruje się na unikaniu whipsaws, będzie spóźnić się na wiele branż i prawdopodobnie również przegap wielu transakcji. Twoim zadaniem podczas opracowywania mechanicznego systemu handlowego jest znalezienie kompromisu między tymi dwoma celami. Znajdź sposób identyfikowania trendów wcześnie, ale także znajdź sposoby, które pomogą Ci odróżnić fałszywe sygnały od prawdziwych. Jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, upuść nasze wątki Free Forex Trading Systems na naszych forach. Tony firm forex publikują swoje pomysły na systemy handlowe, więc możesz znaleźć jeden lub dwa, które można wykorzystać przy budowie własnego mechanicznego systemu handlowego. Zapisz postęp poprzez zalogowanie się i zaznaczenie całej lekcji Jak opracować system wygrywających zakupów, który jest zgodny z Twoim programem audio Zyskaj wszystkie korzyści płynące z dr Van Tharps na modelarzach i jego badaniach nad tym, jak rozwijane są zyskowne systemy handlowe. Jego wnioskiem z tego badania jest to, że przeciętna osoba nie ma szans na rentownym handlu, ponieważ koncentruje się na wszystkich złych rzeczach. Nie nauczysz się tej informacji, oglądając wiadomości finansowe, czytając czasopisma finansowe czy czytając gazety finansowe z głównego nurtu, ponieważ media całkowicie ignorują najważniejsze aspekty rozwoju systemu. Ten program pomaga określić, jaki typ systemu handlowego będzie Ci odpowiadał i jak go utworzyć. Dowiedz się niewiele znanych, ściśle strzeżonych tajemnic, które nie są publikowane w książkach i że najprawdopodobniej nie znajdziesz ich, jeśli przypadkowo nie potkną się na nie. Co zawiera program audio Program ten zawiera 20 płyt audio CD: 11 płyt CD nowszych materiałów i 9 płyt CD z klasycznego kursu języka domowego, zawierającego informacje, które nie były już szkolone w naszym warsztacie rozwoju systemu. Ten program audio został nagrany na żywo z dwóch oddzielnych warsztatów. Zawiera kompletny trzydniowy warsztat prowadzony wyłącznie przez dr Van Tharp i obejmuje niewiele znanych tajemnic dla opracowania dostosowanych, wygrywających systemów handlowych. Jest to ponadczasowa informacja i dlatego nie jest powiązana z żadnym konkretnym rynkiem ani ramami czasowymi. Zachowywaliśmy też sekcje z pierwotnego nagrania systemów z lat ubiegłych, ponieważ ta oryginalna sekcja zawiera materiały, które nie są już objęte warsztatami i można je znaleźć tylko w tym programie audio. Wielu naszych klientów słucha tych płyt w kółko, aby uzyskać wszystkie subtelne szczegóły, które czasem brakuje na wcześniejszych recenzjach. Materiał objęty obejmuje psychologiczne pułapki rozwoju systemu, rozumiejąc, że sprzedajesz tylko swoje przekonania o rynku, a nie samym rynku, a także najważniejsze koncepcje rozwoju systemu, w tym niektóre koncepcje związane z handlem marką Dr. Tharpsa, R-multiples, System Quality Numberreg ocena i pozycjonowanie strategii. Nauczysz się pojęć handlowych, które rzeczywiście działają w takich obszarach, jak trend, baner, handel wartościami, handel scenariuszami psychicznymi, sezonowe tendencje, spread trading i arbitrage. Wśród wielu innych czynności program ten zapozna Cię z najważniejszymi częściami systemu, dają dobre przykłady każdej z nich, pomagają opracować odpowiednie ustawienia, a także odpowiednie wprowadzanie i zatrzymywanie utraty. Kurs studyjny obejmuje również obszerny podręcznik zawierający 340 stron, który stanowi przewodnik, skoroszyt i instruktor podczas podróży do systemu. Zapoznanie Cię z psychologicznymi pułapkami rozwoju systemu. Przynajmniej krytyczny jest fakt, że rozumiesz, że sprzedajesz tylko swoje przekonania o rynku, a nie samego rynku. Aby pomóc Ci zrozumieć podstawowe pojęcia i kroki w rozwoju systemu, w tym oczekiwanie, wielokrotność R, jakość systemu i strategie określania pozycji. Aby pomóc zrozumieć siłę celów i jak cele wpływają na wyniki, dać praktyce strategizowanie z niektórymi celami w naszych symulacjach i pomóc zrozumieć, co jest wymagane w celach związanych z rozwojem systemu. Jeśli zrozumiesz moc i znaczenie celów i użyjesz tego strategicznego rozwiązania, aby je zrealizować, twoje całe podejście do rozwoju systemu ulegnie zmianie. Aby pomóc zrozumieć niektóre kluczowe pojęcia, które można handlować, które rzeczywiście działają: następujące tendencje, w szczególności trendy oparte na podstawach. Handel zespołem. Handel wartościami, w których wartość jest definiowana jako zakup rzeczy na grosze na dolara. Handel scenariuszem psychicznym. Sealistyczne tendencje, gdy są to rzadkie, a nie statystyczne nieprawidłowości. Spread handlu i arbitrażu. Aby pomóc Ci zdefiniować R w swoim handlu i opracować odpowiednie ustawienia, wejście i stop loss. Zapoznanie Cię z najważniejszymi częściami systemu i podawanie dobrych przykładów każdej z części. Aby pomóc Ci zdecydować, jakie kryteria możesz spotkać, zanim będziesz chętny do handlu systemem. Będą one opierać się na własnych wartościach, a nie na eliście. Aby zapoznać się z kluczem do spełnienia Twoich celów w zakresie określenia strategiesso, masz duże szanse na osiągnięcie celów. Aby nauczyć się ustalić jakość systemu, czy jest to system handlu dziennego Forex czy system inwestowania w akcje. Jakiego rodzaju przedsiębiorcy jesteś Czy jesteś inwestorem o niskim ryzyku, który po prostu chce robić małe, spójne zyski każdego miesiąca z tylko okazjonalną stratą Dowiedz się, jak rozwinąć system, który pozwoli Ci opracować unikalną metodologię, która da ci ten rodzaj spójności Czy jesteś żałosny przedsiębiorca, który robi roczne zyski w wysokości 100, 200 lub nawet 1000 rocznie. Jest to możliwe, choć ryzykowne, i możesz to nauczyć. Interesującą rzeczą jest to, że można to zrobić w taki sposób, że jedyne pieniądze, które ryzykujesz, to pieniądze, które już zrobiłeś z rynku. To naprawdę dźwignia finansowa Tylko około 5 światowych inwestorów i 10 światowych inwestorów konsekwentnie zarabia duże pieniądze. Te zwycięzcy nie są złożone. W rzeczywistości prostota jest jednym z kluczowych do zarabiania pieniędzy. I możesz to zrobić Ive modeled tego procesu i może nauczyć się, jak rozwinąć własny system handlu, który pasuje do własnego stylu handlowego. Dlaczego rozwijać własny system Czy nie łatwiej jest po prostu kupić system z udowodnionymi wynikami Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów handlu, które działają. Ale większość ludzi, po zakupie istniejącego już systemu, nie będzie stosować się do systemu i handlu tak dokładnie, jak zamierzano. Dlaczego nie Ponieważ system nie pasuje do nich lub ich stylu handlowania. Jedną z największych tajemnic udanego handlu jest znalezienie odpowiedniego systemu handlowego. W rzeczywistości, Jack Schwager, po przeprowadzeniu wywiadu z wieloma kreatorami rynku, napisał dwie książki, stwierdził, że najważniejszą cechą wszystkich dobrych przedsiębiorców było znalezienie odpowiedniego systemu lub metodologii. Kiedy ktoś inny opracuje system dla Ciebie, nie wiesz, jakie mogą mieć ich uprzedzenia. Ale kiedy opracujesz własny system, będzie on zgodny z własnymi przekonaniami, celami, osobowością i krawędziami. I to ułatwi Ci handel. Ponadto większość dostępnych obecnie programów rozwojowych umożliwia promowanie uprzedzeń handlowych, które mogą być szkodliwe dla ogólnego sukcesu handlowego. Większość oprogramowania do projektowania systemów jest zaprojektowana, ponieważ ludzie chcą być w stanie dokładnie przewidzieć rynki. W rezultacie można teraz kupić oprogramowanie już od kilkuset dolarów, co pozwoli nakładać liczne badania nad wcześniejsze dane rynkowe. W ciągu kilku minut można zacząć myśleć, że rynki są doskonale przewidywalne. I ta wiara pozostanie z tobą, dopóki nie spróbujesz handlu realnym rynkiem, a nie na historycznie zoptymalizowanym rynku. Wiele takich rachunków handlowych spadło z tego samego myślenia. Jedna pewna rzecz handlowa umieszczona bez właściwego rozmiaru pozycji może wytrącać niektórych handlowców całkowicie z gry. Nasza praca polega na tym, aby nauczyć się tego, co trzeba wiedzieć, aby rozwijać własny system. Materiały, których się uczysz, nie są specyficzne dla rynku ani konkretnego ram czasowych. Więc niezależnie od tego, czy sprzedajesz akcje, futures, waluty czy złoto, czy też umieścisz 50 transakcji dziennie lub 50 transakcji rocznie, dowiesz się wszystkich elementów działających w dowolnym systemie. Trzy krytyczne tajemnice, które można zastosować, aby rozwijać znakomitą formułę tworzenia bogactwa Rozwijanie celów dźwiękowych Jest to najważniejsze zadanie rozwoju systemu. Jeśli wykonasz jedno zadanie prawidłowo, w trakcie opracowywania zajmie to co najmniej połowa czasu. Kiedy dowiesz się, co to jest, powiem: "Oczywiście, że to ważne, ale prawdopodobnie poświęcasz na to trochę czasu. Aby opracować system, który Ci odpowiada, musisz naprawdę zastanowić się nad tym, co chcesz. To nie jest proste zadanie. Co najmniej 30 pytań, które musisz rozwiązać podczas opracowywania systemu handlowego. Dr Tharp prowadzi Cię przez każde pytanie, dzięki czemu będziesz wiedział dokładnie, co jest dla Ciebie ważne. Większość osób ignoruje sześć lub siedem kluczowych elementów rozwoju systemu, gdy prowadzą badania. W rzeczywistości nigdy nie zobaczysz książki o rozwoju systemu, która obejmuje więcej niż sześć z nich. To ograniczenie średniego przedsiębiorcy w prowadzeniu badań. Chcesz duże zyski z możliwie najmniejszym ryzykiem, więc jeśli chcesz zacząć rozwijać taki system, chcesz uzyskać jak najwięcej korzyści. Powinieneś mieć możliwość skorzystania z ośmiu tych elementów łatwo po wysłuchaniu tych płyt. I, przy odrobinie większego wysiłku, będziesz w stanie wykorzystać wszystkie 10. Jeśli korzystasz ze wszystkich 10 elementów z kompetencją, będziesz jednym z dziesięciu największych procentów wszystkich podmiotów gospodarczych i inwestorów na świecie. Strategie określania pozycji Większość osób koncentruje się na wprowadzeniu najmniejszych elementów w rozwoju systemu. I ignorują strategie określania pozycji, które są najważniejszym elementem. Poprzez ten kurs nauki domowej nauczysz się algorytmów klasyfikacji pozycji, których maksymalni wykonawcy używają. Ponadto nauczysz się algorytmów korygowania pozycji, które pomogą Ci obniżyć ogólne ryzyko, a jednocześnie pomagają osiągnąć bardziej spójne wyniki. Jeśli koncentrujesz się na tych trzech sekretach, które 95 procent wszystkich przedsiębiorców i inwestorów całkowicie ignoruje, możesz schronić się w klasie, którą tylko kilka osiągnęło. Jeśli jesteś bardziej przygód, dobrze pokazać, jak naprawdę przejść do naprawdę dużych zwrotów za pomocą rynków pieniądze. Kiedy korzystasz z tych super technik zarabiania pieniędzy, możesz zarobić co roku na swoich pieniędziach, ryzykując w większości pieniądze, które dał Ci rynek. Nauczysz się tajemnic, jak jeden przedsiębiorca zwrócił 10 000 do 1,1 miliona w mniej niż rok. Wymienił system rozbicia zmienności, ale kluczem do jego zysków był sposób jego określania pozycji. Ponadto dobrze pokazuj także, jak inna grupa handlowców przejęła ponad 100 milionów osób z rynku w ciągu ostatnich 10 lat. Wymienili kanał w systemie breakout, ale kluczem do sukcesu było zarządzanie pieniędzmi. Poznaj zalety i wady obu tych stylów. Ten rodzaj awanturnicznego handlu jest bardzo ryzykowny. Możesz stracić znaczną ilość pieniędzy, jeśli nie jesteś ostrożny. W rezultacie dobrze pokazuj wszystkie pułapki, aby dokładnie zrozumieć związane z tym ryzyko.